Der Funktionsbereich Buchhaltung führt die vorgeschriebenen Kassenbücher und legt darüber hinaus die Grundlagen für den Zahlungsverkehr und die Forderungsüberwachung.

OK.FIS/FINzD Buchhaltung umfasst folgende Grundfunktionen

  • Kassen einrichten
  • Kassenbücher verwalten
  • Zahlwege verwalten
  • Sollstellung von Zahlungs- und Buchungsanordnungen
  • Ist-Buchungen (insbesondere)
    • Ist ohne Soll für Einnahmen
    • elektronischer Kontoauszug ELKO
    • Übernahme von Buchungsdaten aus Kassenautomaten
    • Aufrechnung (auch Überzahlungen) im Dialog & im Hintergrund
    • Verrechnung
    • Umbuchung
    • Stornobuchung
    • Soll- / Istbuchung
  • Sonstige Zahlwegbuchungen
  • Auswertungen
    • Vierteljahresstatistiken
    • Aufrechnungserklärungen
    • offene Feststellungen
    • Abrechnungen Staatsoberkasse

Besondere Merkmale der OK.FIS/FINzD Buchhaltung:

  • Ist-Buchung oft automatisch - für schwierige Fälle im Dialog
  • gemeinsame Buchhaltung
  • Keine Mehrfacherfassung von Daten
  • Aufrechnung nach individuellen Kriterien