Der OK.FIS/FINzD Zahlungsverkehr und die Forderungsüberwachung stellen den rechtzeitigen und vollständigen Einzug der Einnahmen, die Überwachung der Forderungen und die Auszahlung fälliger Ausgaben sicher.

Grundfunktionen des Zahlungsverkehrs

  • Kassenmittel disponieren
  • Schecks einreichen
  • elektronischen Zahlungsverkehr abwickeln
  • elektronischen Kontoauszug verarbeiten
  • Kontrollmitteilungen drucken

Grundfunktionen der Forderungsüberwachung

  • Forderungen überwachen
  • Kontoauszüge erstellen

Besondere Merkmale der OK.FIS/FINzD-Forderungsüberwachung

  • die individuell einstellbaren Überwachungsregeln
  • Umwandlung offener Posten in niedergeschlagene Posten
  • Überwachung von Niederschlagungen