OK.FIS/FINzD Kameral
Zahlungsverkehr/ Forderungsüberwachung
Der OK.FIS/FINzD Zahlungsverkehr und die Forderungsüberwachung stellen den rechtzeitigen und vollständigen Einzug der Einnahmen, die Überwachung der Forderungen und die Auszahlung fälliger Ausgaben sicher.
Grundfunktionen des Zahlungsverkehrs
- Kassenmittel disponieren
- Schecks einreichen
- elektronischen Zahlungsverkehr abwickeln
- elektronischen Kontoauszug verarbeiten
- Kontrollmitteilungen drucken
Grundfunktionen der Forderungsüberwachung
- Forderungen überwachen
- Kontoauszüge erstellen
Besondere Merkmale der OK.FIS/FINzD-Forderungsüberwachung
- die individuell einstellbaren Überwachungsregeln
- Umwandlung offener Posten in niedergeschlagene Posten
- Überwachung von Niederschlagungen