NKFW Zahlungsabwicklung
 
Die Zahlungsabwicklung ist eine Teilaufgabe der heutigen Gemeindekasse.
Die Aufgaben der Zahlungsabwicklung werden mit folgenden Funktionen durchgeführt:
 

• weitgehend automatisierte Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Ein- und Auszahlungen) per DTA, Bankeinzug, ELKO usw.)
• Zahlungsvorschlagslisten über bestehende Offene Posten
• Buchung der Ein- und Auszahlungen auf den Offenen Posten
• Buchung der elektronischen Kontoauszüge einschließlich automatischer Zuordnung von Rückläufern
• Verwaltung und Überwachung der Debitoren und Kreditoren
• Kontrolle der Offenen Posten mittels umfassender Forderungsüberwachung von der Mahnung bis zur Vollstreckung für privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Forderungen
• Elektronischer Datenaustausch mit Banken für Bankeinzug und Überweisung
• Abstimmung der Bankkonten einschließlich der Bankverrechnungskonten (täglich und stichtagsbezogen)
• Bereitstellung der Daten für die Finanzrechnung
• Erstellen von Statistiken in Dateiform oder auf Papier
• Verwaltung der Finanzmittel

 
Mit dem zentralen Verwaltungsdialog für Offene Posten wird der überwiegende Teil des Tagesgeschäftes erledigt. Selbstverständlich ist in diesem Dialog durch Vorbelegungen auch eine nach Geschäftsvorfällen gesteuerte Bearbeitung möglich.
 

Offenen Postenverwaltung in der Zahlungsabwicklung
 
Zur weiteren Information stehen im Modul Zahlungsabwicklung unterschiedliche Auswertungen zur Verfügung.
Folgendes Beispiel zeigt die Möglichkeiten für die Erstellung der Summen- und Saldenliste aus dem Sachbuch. Analoge Auswahlmasken stehen auch für die Finanzrechnung und weitere Auswertungen zur Verfügung.
 

Anforderung Salden- und Summenliste