HKR
Die Basisleistungen HAUSHALTSPLAN, SACHBUCH, JAHRESRECHNUNG, PERSONENKONTEN bieten die Möglichkeit zur automatisierten Abwicklung des Haushalts-, Kassen-, und Rechnungswesens. Sie umfasst insbesondere die Kundenstammverwaltung, die Erstellung des Haushaltsplanes und des Nachtragshaushaltsplanes sowie eines Budget-Haushaltsplanes. Hinzu kommen die Haushaltsüberwachung und die Zeitbuchführung sowie die tägliche und monatliche Sachbuchführung. Die Monatsabschlüsse umfassen die monatliche Haushaltsrechnung und die monatliche Abrechnung mit der Staatsoberkasse.
Der Jahresabschluss umfasst die vorläufige und endgültige Haushaltsrechnung, die rechtskräftige Jahresrechnung sowie die Bestandsübernahme in das neue Haushaltsjahr und Erstellung eines Gesamtsachbuchs zur Jahresrechnung des abgelaufenen Jahres.
Die Personenkontenführung umfasst die tägliche PK-Führung und den PK-Jahresabschluss. Sie ermöglicht ferner die wöchentliche Bankabbuchung. Hinzu kommen Zahlungserinnerungen, Mahnungen, Vollstreckung der überfälligen Forderungen sowie Nachweise der Stundungen, Kassenreste, Niederschlagungen, Erlässe, der von der Vollziehung ausgesetzten Beträge und von Mahnsperren. Eine Soll-Ist-offene Forderungenliste (SIOF) kann zweimal monatlich erstellt werden. Möglich ist auch der beleglose Datenaustausch mit Banken (Lastschriften, Überweisungen).
Die Erstellung von Statistiken (z.B. Haushaltsansatzstatistik, vierteljährliche Kassenstatistik, Jahresrechnungsstatistik, Statistiken für den sozialen Bereich) im Datenaustausch mit dem Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ist nur in Bayern möglich.
Die Zusatzleistung DRUCKAUSGABEN PERSONENKONTEN umfasst insbesondere den Druck von Soll-, Objekt-, PK-Zuordnungs-Listen, Soll-Ist Offene Forderungen-Listen, Zins- und Stundungsbescheiden und Finanzadress-Listen. Ferner können Personenkonten-Karten, Adressaufkleber (PK-Führung), Zahlungsaufforderungen und Zahlungserinnerungen mit Zahlschein erstellt werden.
Die Zusatzleistung SONSTIGE LEISTUNGEN PERSONENKONTEN umfasst insbesondere Änderungen im PK-/Anschriftenbestand, Sollbewegungen/Löschungen im PK sowie Bestandsabzug der Datenbestände. Ferner sind Integration von Werten aus zentralen Anwendungsverfahren (AV) der AKDB sowie Integration der Summensätze in die Finanzbuchhaltung täglich oder periodisch (monatlich, jährlich) möglich.
Die Zusatzleistung ZENTRALES AUSKUNFTS-/DIALOGSYSTEM (ZAS) ermöglicht Auskünfte aus den Personenkonten und Sachkonten sowie aus der Vermögensbuchführung. Ferner können Auswertungen aus dem Anwendungsverfahren KRW-K (Kaufmännisches Rechnungswesen für Kommunen) angefordert werden. Alle Funktionen des Zentralen Auskunfts- und Dialogsystems (ZAS) werden durch weitreichenden Zugriffsschutz und Fenstertechnik unterstützt.
Die Zusatzleistung ZENTRALES AUSKUNFTS-/DIALOGSYSTEM (ZAS) steht auch unter grafischer Oberfläche (NetPhantom) zur Verfügung. Dadurch können auch bestimmte Auswertungen (z.B. Rechnungen, Bescheide über Aussetzungszinsen) direkt auf dem Drucker vor Ort ausgedruckt und gestaltet werden.
Die Zusatzleistung DRUCKAUSGABEN HAUSHALTSPLAN, SACHBUCH, JAHRESRECHNUNG umfasst insbesondere den Druck von Haushaltsplan, Budget-, Teilbudget-, Unterbudgetplan und von Erläuterungstexten, der vorläufigen und endgültigen Jahresrechnung, der Budgethaushaltsrechnung, der Haushaltsstellen ohne Buchungen und einer zentralen Empfängerdatei. Erstellt werden können auch Haushaltsquerschnitt und Gruppierungsübersicht sowie eine Liste über die getrennte Ausweisung der Aufwendungen für Sozial-, Jugendhilfe, Kriegsopferfürsorge. Der Ausdruck der Haushaltsstellenkartei ist täglich oder bei Rechtskraft des Haushaltsplanes möglich.
Die Zusatzleistung SONSTIGE LEISTUNGEN HAUSHALTSPLAN, SACHBUCH, JAHRESRECHNUNG umfasst insbesondere die Abspeicherung von Erläuterungstexten, den beleglosen Datenaustausch mit Banken sowie den Bestandsabzug der Haushaltsplan-Werte und der Sachbuchsummensätze. Möglich ist ferner die Integration aus zentralen Anwendungsverfahren (AV) der AKDB und die tägliche Bestandsfortschreibung für das Anwendungsverfahren TDV HKR (Teildezentrale Sachkontenführung, Teildezentraler Haushaltsplan).
Die Zusatzleistung INTEGRATION KOSTENRECHNUNG umfasst insbesondere die Einstellung der Basiswerte auf der Ebene von Kunden bzw. Anordnungsdienststellen, der Kostenarten, - stellen und –träger (frei wählbar) sowie Definition der kostenrechnerisch relevanten Haushalts- bzw. Buchungsstellen und frei definierbarer Stammdatenverknüpfungen.
Die Zusatzleistung INTEGRATION FINANZBUCHHALTUNG umfasst insbesondere die Einstellung der Basiswerte kaufmännischer Kontenplan (frei wählbar), fixe Umsetztabellen und individuelle Modellbildung und Aufteilung des Buchungsstoffes auf Mandanten. Ferner sind Integrationsbuchungen zur Erzeugung doppischer Buchungssätze und zur Übergabe an Finanzbuchhaltung möglich.
Die Zusatzleistung FESTSETZUNG EINMALIGER / WIEDERKEHRENDER EINNAHMEN (FeE / FeEplus) bieten die erforderlichen Dialogfunktionen für die Festsetzung einmaliger und wiederkehrender Einnahmen mit sofortiger Rechnungserstellung für privatrechtliche Forderungen (FeE), einmaliger Einnahmen mit sofortiger Bescheiderstellung für öffentlich-rechtliche Forderungen (FeEplus) sowie wiederkehrender Einnahmen mit sofortiger Rechnungs- oder Bescheiderstellung für privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen (FeEplus).
Der Einsatz dieser Zusatzleistungen eignet sich insbesondere dann, wenn eine formale Rechnung / ein Bescheid erforderlich ist und nach Festsetzung der Einnahmen eine Zahlungsüberwachung (Mahnung/Vollstreckung) stattfinden soll. Beispiele sind die Festsetzung von Verwaltungskosten, Bußgeldern, Zwangsgeldern, Sondernutzungsgebühren, Zweitwohnungssteuern, Mieten, Kindergartenbeiträge, Friedhofsgebühren usw.
Nach der Festsetzung besteht die Möglichkeit, die Festsetzungen zu korrigieren, zu ändern, zu berichtigen und zu stornieren. In allen Fällen wird eine neue Rechnung bzw. ein neuer Bescheid gedruckt.
Für die Daten ist eine Auswertungsfunktion vorhanden. Diese ermöglicht z.B. Rechnungen, Bescheide, Zahlscheine, Soll- bzw. Sollveränderungslisten, Überwachungslisten zu erstellen. Es besteht auch eine Nachdruckfunktion der genannten Auswertungen.
In einem Batchlauf werden die festgesetzten Einnahmen abgeschlossen. Dabei werden für die Zusatzleistung SONSTIGE LEISTUNGEN PERSONENKONTEN die entsprechenden Solleingabesätze erzeugt. Ferner wird mit diesem Abschluss auch eine Soll-/Sollveränderungsliste mit Kassenanordnung und eine Überwachungsliste über die vergebenen Rechnungsnummern erstellt. Nach Abschluss dieses Batchlaufs kann eine Festsetzung geändert, berichtigt oder storniert werden. Die dabei erzeugte Rechnung / Bescheid nimmt auf die ursprüngliche Rechnung / Bescheid Bezug.
Auf die Festsetzungsdaten sind Auskunftsfunktionen vorhanden. Für das Arbeiten mit den Festsetzungsfunktionen stehen verschiedene Stammdatenfunktionen zur Verfügung.
Da die Zusatzleistung bei den unterschiedlichsten Fachverwaltungen einsetzbar ist, kann eine Unterscheidung auf Ebene der Anordnungsdienststellen getroffen werden.
Die Basisleistung VERMÖGENSBUCHFÜHRUNG ermöglicht die Erstellung der gesetzlich geforderten Nachweise und Übersichten über das Vermögen. Dies sind insbesondere Bestandsverzeichnisse, Anlagenachweise, Nachweise der kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen sowie eine Vermögensübersicht und eine Übersicht über Rücklagen und Schulden.
Die Basisleistung bietet ferner die Möglichkeit zur automatisierten Abwicklung der Kundenstammverwaltung sowie die Führung der Bestands- und Vermögenskonten. Diese umfasst die tägliche Buchhaltung, den Jahresabschluss und die Vermögensrechnung. Möglich sind ferner monatliche Auswertungen mit Hinweisen für die Kontenführung, Protokoll über die Kontenabgänge sowie ein Nachweis der Sammelzuweisungen.
Die Zusatzleistung DRUCKAUSGABEN VERMÖGENSBUCHFÜHRUNG umfasst insbesondere den Druck von Jahresabschluss und Vermögensrechnung. Monatlich oder vierteljährlich können Buchungsanordnungen und Buchungsnachweise für die kalkulatorischen Kosten erstellt werden. Jährlich kann die Schuldenstandsstatistik ausgedruckt werden. Zu jedem Produktionslauf können ferner Einzelnachweise über Forderungen und Anlagevermögen, Übersichten über die Schulden und die Rücklagen im Haushaltsjahr sowie der ausgereichten Darlehen und der aufgenommenen Kredite angefordert werden.
Sonstige Leistungen können zu jedem Produktionslauf angefordert werden. Dies sind insbesondere Berechnungsnachweise für kalkulatorische Kosten zurückliegender Jahre, Nachweise des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Auflistungen der Grundstücke und Ermittlung der kalkulatorischen Kosten zur Haushaltsplanaufstellung. Ferner können Vermögenskonten erstellt werden. Die Auswertung des Datenbestandes zur Ermittlung der Finanzplanungsdaten für 5 Jahre, der Zinsablauffristen sowie Erstellung von Listen der aufgenommenen Kredite und ausgereichten Darlehen und Fälligkeitslisten ist möglich. Der Ausdruck eines Tilgungsplanes mit oder ohne Effektivzins ist ebenso möglich wie der Probe-Ausdruck der Schuldenstandsstatistik.
Die Zusatzleistung INTEGRATION VERMÖGENSBUCHFÜHRUNG umfasst die Übernahme der Werte aus der Basisleistung HAUSHALTSPLAN, SACHBUCH, JAHRESRECHNUNG, PERSONENKONTEN.
Infoanforderung und Kontakt
Weitere Informationen zum Verfahren, technischen Einsatzvoraussetzungen und Entgelten erhalten Sie von Ihrem regional zuständigen Vertrieb.
Der Jahresabschluss umfasst die vorläufige und endgültige Haushaltsrechnung, die rechtskräftige Jahresrechnung sowie die Bestandsübernahme in das neue Haushaltsjahr und Erstellung eines Gesamtsachbuchs zur Jahresrechnung des abgelaufenen Jahres.
Die Personenkontenführung umfasst die tägliche PK-Führung und den PK-Jahresabschluss. Sie ermöglicht ferner die wöchentliche Bankabbuchung. Hinzu kommen Zahlungserinnerungen, Mahnungen, Vollstreckung der überfälligen Forderungen sowie Nachweise der Stundungen, Kassenreste, Niederschlagungen, Erlässe, der von der Vollziehung ausgesetzten Beträge und von Mahnsperren. Eine Soll-Ist-offene Forderungenliste (SIOF) kann zweimal monatlich erstellt werden. Möglich ist auch der beleglose Datenaustausch mit Banken (Lastschriften, Überweisungen).
Die Erstellung von Statistiken (z.B. Haushaltsansatzstatistik, vierteljährliche Kassenstatistik, Jahresrechnungsstatistik, Statistiken für den sozialen Bereich) im Datenaustausch mit dem Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ist nur in Bayern möglich.
Die Zusatzleistung DRUCKAUSGABEN PERSONENKONTEN umfasst insbesondere den Druck von Soll-, Objekt-, PK-Zuordnungs-Listen, Soll-Ist Offene Forderungen-Listen, Zins- und Stundungsbescheiden und Finanzadress-Listen. Ferner können Personenkonten-Karten, Adressaufkleber (PK-Führung), Zahlungsaufforderungen und Zahlungserinnerungen mit Zahlschein erstellt werden.
Die Zusatzleistung SONSTIGE LEISTUNGEN PERSONENKONTEN umfasst insbesondere Änderungen im PK-/Anschriftenbestand, Sollbewegungen/Löschungen im PK sowie Bestandsabzug der Datenbestände. Ferner sind Integration von Werten aus zentralen Anwendungsverfahren (AV) der AKDB sowie Integration der Summensätze in die Finanzbuchhaltung täglich oder periodisch (monatlich, jährlich) möglich.
Die Zusatzleistung ZENTRALES AUSKUNFTS-/DIALOGSYSTEM (ZAS) ermöglicht Auskünfte aus den Personenkonten und Sachkonten sowie aus der Vermögensbuchführung. Ferner können Auswertungen aus dem Anwendungsverfahren KRW-K (Kaufmännisches Rechnungswesen für Kommunen) angefordert werden. Alle Funktionen des Zentralen Auskunfts- und Dialogsystems (ZAS) werden durch weitreichenden Zugriffsschutz und Fenstertechnik unterstützt.
Die Zusatzleistung ZENTRALES AUSKUNFTS-/DIALOGSYSTEM (ZAS) steht auch unter grafischer Oberfläche (NetPhantom) zur Verfügung. Dadurch können auch bestimmte Auswertungen (z.B. Rechnungen, Bescheide über Aussetzungszinsen) direkt auf dem Drucker vor Ort ausgedruckt und gestaltet werden.
Die Zusatzleistung DRUCKAUSGABEN HAUSHALTSPLAN, SACHBUCH, JAHRESRECHNUNG umfasst insbesondere den Druck von Haushaltsplan, Budget-, Teilbudget-, Unterbudgetplan und von Erläuterungstexten, der vorläufigen und endgültigen Jahresrechnung, der Budgethaushaltsrechnung, der Haushaltsstellen ohne Buchungen und einer zentralen Empfängerdatei. Erstellt werden können auch Haushaltsquerschnitt und Gruppierungsübersicht sowie eine Liste über die getrennte Ausweisung der Aufwendungen für Sozial-, Jugendhilfe, Kriegsopferfürsorge. Der Ausdruck der Haushaltsstellenkartei ist täglich oder bei Rechtskraft des Haushaltsplanes möglich.
Die Zusatzleistung SONSTIGE LEISTUNGEN HAUSHALTSPLAN, SACHBUCH, JAHRESRECHNUNG umfasst insbesondere die Abspeicherung von Erläuterungstexten, den beleglosen Datenaustausch mit Banken sowie den Bestandsabzug der Haushaltsplan-Werte und der Sachbuchsummensätze. Möglich ist ferner die Integration aus zentralen Anwendungsverfahren (AV) der AKDB und die tägliche Bestandsfortschreibung für das Anwendungsverfahren TDV HKR (Teildezentrale Sachkontenführung, Teildezentraler Haushaltsplan).
Die Zusatzleistung INTEGRATION KOSTENRECHNUNG umfasst insbesondere die Einstellung der Basiswerte auf der Ebene von Kunden bzw. Anordnungsdienststellen, der Kostenarten, - stellen und –träger (frei wählbar) sowie Definition der kostenrechnerisch relevanten Haushalts- bzw. Buchungsstellen und frei definierbarer Stammdatenverknüpfungen.
Die Zusatzleistung INTEGRATION FINANZBUCHHALTUNG umfasst insbesondere die Einstellung der Basiswerte kaufmännischer Kontenplan (frei wählbar), fixe Umsetztabellen und individuelle Modellbildung und Aufteilung des Buchungsstoffes auf Mandanten. Ferner sind Integrationsbuchungen zur Erzeugung doppischer Buchungssätze und zur Übergabe an Finanzbuchhaltung möglich.
Die Zusatzleistung FESTSETZUNG EINMALIGER / WIEDERKEHRENDER EINNAHMEN (FeE / FeEplus) bieten die erforderlichen Dialogfunktionen für die Festsetzung einmaliger und wiederkehrender Einnahmen mit sofortiger Rechnungserstellung für privatrechtliche Forderungen (FeE), einmaliger Einnahmen mit sofortiger Bescheiderstellung für öffentlich-rechtliche Forderungen (FeEplus) sowie wiederkehrender Einnahmen mit sofortiger Rechnungs- oder Bescheiderstellung für privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen (FeEplus).
Der Einsatz dieser Zusatzleistungen eignet sich insbesondere dann, wenn eine formale Rechnung / ein Bescheid erforderlich ist und nach Festsetzung der Einnahmen eine Zahlungsüberwachung (Mahnung/Vollstreckung) stattfinden soll. Beispiele sind die Festsetzung von Verwaltungskosten, Bußgeldern, Zwangsgeldern, Sondernutzungsgebühren, Zweitwohnungssteuern, Mieten, Kindergartenbeiträge, Friedhofsgebühren usw.
Nach der Festsetzung besteht die Möglichkeit, die Festsetzungen zu korrigieren, zu ändern, zu berichtigen und zu stornieren. In allen Fällen wird eine neue Rechnung bzw. ein neuer Bescheid gedruckt.
Für die Daten ist eine Auswertungsfunktion vorhanden. Diese ermöglicht z.B. Rechnungen, Bescheide, Zahlscheine, Soll- bzw. Sollveränderungslisten, Überwachungslisten zu erstellen. Es besteht auch eine Nachdruckfunktion der genannten Auswertungen.
In einem Batchlauf werden die festgesetzten Einnahmen abgeschlossen. Dabei werden für die Zusatzleistung SONSTIGE LEISTUNGEN PERSONENKONTEN die entsprechenden Solleingabesätze erzeugt. Ferner wird mit diesem Abschluss auch eine Soll-/Sollveränderungsliste mit Kassenanordnung und eine Überwachungsliste über die vergebenen Rechnungsnummern erstellt. Nach Abschluss dieses Batchlaufs kann eine Festsetzung geändert, berichtigt oder storniert werden. Die dabei erzeugte Rechnung / Bescheid nimmt auf die ursprüngliche Rechnung / Bescheid Bezug.
Auf die Festsetzungsdaten sind Auskunftsfunktionen vorhanden. Für das Arbeiten mit den Festsetzungsfunktionen stehen verschiedene Stammdatenfunktionen zur Verfügung.
Da die Zusatzleistung bei den unterschiedlichsten Fachverwaltungen einsetzbar ist, kann eine Unterscheidung auf Ebene der Anordnungsdienststellen getroffen werden.
Die Basisleistung VERMÖGENSBUCHFÜHRUNG ermöglicht die Erstellung der gesetzlich geforderten Nachweise und Übersichten über das Vermögen. Dies sind insbesondere Bestandsverzeichnisse, Anlagenachweise, Nachweise der kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen sowie eine Vermögensübersicht und eine Übersicht über Rücklagen und Schulden.
Die Basisleistung bietet ferner die Möglichkeit zur automatisierten Abwicklung der Kundenstammverwaltung sowie die Führung der Bestands- und Vermögenskonten. Diese umfasst die tägliche Buchhaltung, den Jahresabschluss und die Vermögensrechnung. Möglich sind ferner monatliche Auswertungen mit Hinweisen für die Kontenführung, Protokoll über die Kontenabgänge sowie ein Nachweis der Sammelzuweisungen.
Die Zusatzleistung DRUCKAUSGABEN VERMÖGENSBUCHFÜHRUNG umfasst insbesondere den Druck von Jahresabschluss und Vermögensrechnung. Monatlich oder vierteljährlich können Buchungsanordnungen und Buchungsnachweise für die kalkulatorischen Kosten erstellt werden. Jährlich kann die Schuldenstandsstatistik ausgedruckt werden. Zu jedem Produktionslauf können ferner Einzelnachweise über Forderungen und Anlagevermögen, Übersichten über die Schulden und die Rücklagen im Haushaltsjahr sowie der ausgereichten Darlehen und der aufgenommenen Kredite angefordert werden.
Sonstige Leistungen können zu jedem Produktionslauf angefordert werden. Dies sind insbesondere Berechnungsnachweise für kalkulatorische Kosten zurückliegender Jahre, Nachweise des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Auflistungen der Grundstücke und Ermittlung der kalkulatorischen Kosten zur Haushaltsplanaufstellung. Ferner können Vermögenskonten erstellt werden. Die Auswertung des Datenbestandes zur Ermittlung der Finanzplanungsdaten für 5 Jahre, der Zinsablauffristen sowie Erstellung von Listen der aufgenommenen Kredite und ausgereichten Darlehen und Fälligkeitslisten ist möglich. Der Ausdruck eines Tilgungsplanes mit oder ohne Effektivzins ist ebenso möglich wie der Probe-Ausdruck der Schuldenstandsstatistik.
Die Zusatzleistung INTEGRATION VERMÖGENSBUCHFÜHRUNG umfasst die Übernahme der Werte aus der Basisleistung HAUSHALTSPLAN, SACHBUCH, JAHRESRECHNUNG, PERSONENKONTEN.
Infoanforderung und Kontakt
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